（4）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
区分
注記
番号
前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
66,230
218,969
減価償却費及び償却費
76,734
71,110
支払利息及び社債利息
2,096
492
有形固定資産売却損益（△は益）
△200
△2,286
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△82,462
23,206
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,449
△1,346
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,529
4,823
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,049
△41,982
未払又は未収消費税等の増減額
22,566
△19,517
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,296
△6,827
引当金の増減額（△は減少）
△11,500
―
その他
△29,886
2,257
小計
35,946
248,900
利息の支払額
△2,500
△653
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,838
△43,337
17,608
204,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,100
△3,000
有形固定資産の売却による収入
1,000
2,702
無形資産の取得による支出
△3,701
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△400
15,179
△297
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
9
△452,591
△404,900
新株予約権の行使による収入
2,048
リース負債の返済による支出
△54,229
△52,098
△506,820
△454,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△474,032
△250,338
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,387
957,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,268,354
707,308