（単位：千円）
前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
422,274
702,534
減価償却費及び償却費
135,343
105,930
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,286
―
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,099
受取利息及び受取配当金
△1
△3
支払利息及び社債利息
996
1,974
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△200,440
121,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,072
979
その他の金融資産の増減額（△は増加）
108,944
12,692
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,720
28,564
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△57,975
△93,522
未払又は未収消費税等の増減額
△30,463
△62,442
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,811
△72,568
引当金の増減額（△は減少）
△26,000
9
その他
△11,335
1,759
小計
317,893
742,672
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△1,132
△1,986
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△43,300
31,787
273,461
772,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,980
△7,827
有形固定資産の売却による収入
2,702
△213
△1,278
△8,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△432,399
△96,504
新株予約権の行使による収入
2,048
131,225
自己株式の処分による収入
1,024
リース負債の返済による支出
△91,113
△67,153
△759
△520,440
△33,191
現金及び現金同等物の増減額
△248,257
731,245
現金及び現金同等物の期首残高
957,646
1,851,766
現金及び現金同等物の四半期末残高
709,389
2,583,011