（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	91,357	442,097
減価償却費	68,235	59,362
のれん償却額	49,078	6,237
株式報酬費用	－	68,320
減損損失	－	3,299
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	2,298	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,166	2,116
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	1,910	1,496
売上債権の増減額（△は増加）	91,068	△323,513
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,749	3,353
仕入債務の増減額（△は減少）	△85,940	57,387
賞与引当金の増減額（△は減少）	50,911	100,784
その他	△44,730	837
小計	235,768	421,774
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	△1,910	△1,496
法人税等の支払額	△71,809	△10,927
営業活動によるキャッシュ・フロー	162,052	409,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△32,377	△30,855
無形固定資産の取得による支出	△25,421	△28,631
関係会社株式の取得による支出	△4,778	－
敷金及び保証金の差入による支出	△7,025	△3,790
その他	1,715	442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,887	△62,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300,000	－
短期借入金の返済による支出	△300,000	△100,000
長期借入金の返済による支出	△143,106	△134,586
リース債務の返済による支出	△1,181	△1,327
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	12,474
新株予約権の発行による収入	－	139
自己株式の取得による支出	－	△42,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	△144,287	△265,964
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△50,122	80,555
現金及び現金同等物の期首残高	457,105	863,263
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	165,528	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	572,511	943,819