2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年5月31日)

当事業年度

(2025年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,346,802

1,571,273

 

 

売掛金及び契約資産

※1 360,530

※1 387,167

 

 

前払費用

46,842

54,193

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

88,800

-

 

 

未収消費税等

-

1,319

 

 

未収還付法人税等

-

22,641

 

 

その他

※1 16,279

※1 85,399

 

 

流動資産合計

2,859,254

2,121,993

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

80,795

89,979

 

 

 

工具、器具及び備品

78,804

73,314

 

 

 

減価償却累計額

108,221

114,933

 

 

 

有形固定資産合計

51,378

48,360

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,529

3,162

 

 

 

無形固定資産合計

3,529

3,162

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

209,568

225,734

 

 

 

関係会社株式

319,200

319,200

 

 

 

関係会社長期貸付金

149,400

460,800

 

 

 

敷金

77,814

85,497

 

 

 

繰延税金資産

35,301

45,913

 

 

 

その他

10

10

 

 

 

貸倒引当金

161,243

362,904

 

 

 

投資その他の資産合計

630,049

774,249

 

 

固定資産合計

684,957

825,772

 

資産合計

3,544,212

2,947,766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年5月31日)

当事業年度

(2025年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 120,231

※1 145,765

 

 

1年内返済予定の長期借入金

260,004

44,981

 

 

未払金

※1 74,736

※1 56,556

 

 

未払費用

77,734

85,783

 

 

未払法人税等

3,818

6,882

 

 

契約負債

1,166

1,980

 

 

預り金

9,204

18,201

 

 

賞与引当金

57,887

59,283

 

 

契約損失引当金

56,250

-

 

 

ポイント引当金

-

371

 

 

その他

8,776

3,563

 

 

流動負債合計

669,809

423,369

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

43,314

-

 

 

資産除去債務

27,672

30,966

 

 

固定負債合計

70,986

30,966

 

負債合計

740,795

454,335

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

553,809

553,809

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

552,808

552,808

 

 

 

資本剰余金合計

552,808

552,808

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,082,513

1,779,975

 

 

 

利益剰余金合計

2,082,513

1,779,975

 

 

自己株式

400,058

400,062

 

 

株主資本合計

2,789,072

2,486,530

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

14,344

6,900

 

 

評価・換算差額等合計

14,344

6,900

 

純資産合計

2,803,417

2,493,430

負債純資産合計

3,544,212

2,947,766