④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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172,698
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45,984
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912
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217,771
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154,049
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90,005
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63,721
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工具、器具及び備品
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188,383
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54,545
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35,419
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207,510
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144,273
|
35,216
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63,236
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有形固定資産計
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361,082
|
100,530
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36,331
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425,281
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298,322
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125,222
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126,958
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無形固定資産
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ソフトウエア
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399,051
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127,826
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83,106 (39,499)
|
443,771
|
312,830
|
77,941
|
130,941
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ソフトウエア仮勘定
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6,323
|
5,007
|
11,073
|
257
|
-
|
-
|
257
|
のれん
|
-
|
166,669
|
27,255 (27,255)
|
139,414
|
-
|
-
|
139,414
|
顧客関連資産
|
-
|
608,118
|
99,446 (99,446)
|
508,672
|
-
|
-
|
508,672
|
その他
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1,115
|
174
|
-
|
1,290
|
850
|
182
|
440
|
無形固定資産計
|
406,490
|
907,796
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220,882 (166,202)
|
1,093,405
|
313,680
|
78,123
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779,724
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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銀座オフィス
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入居工事
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45,984
|
千円
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工具、器具及び備品
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銀座オフィス
|
入居工事
|
22,857
|
千円
|
ソフトウエア
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―
|
はた楽
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2,060
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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―
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コノヒニ等の減損
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62,561
|
千円
|
|
―
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旧販売管理システムの除却
|
4,829
|
千円
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3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
4.「当期増加額」には株式会社ツナググループHCを吸収合併したことに伴う増加額が次のとおり含まれており
ます。
工具、器具及び備品
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―
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18,274
|
千円
|
ソフトウエア
|
―
|
117,597
|
千円
|
のれん
|
―
|
166,669
|
千円
|
顧客関連資産
|
―
|
608,118
|
千円
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【引当金明細表】
科 目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(短期)
|
-
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18,196
|
-
|
-
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18,196
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貸倒引当金(長期)
|
350
|
-
|
-
|
-
|
350
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賞与引当金
|
131,183
|
111,997
|
131,183
|
-
|
111,997
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株主優待引当金
|
2,450
|
-
|
1,904
|
-
|
545
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。