④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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217,771
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2,471
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121,281
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98,961
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45,181
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12,366
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53,779
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工具、器具及び備品
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207,510
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5,497
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38,533
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174,474
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135,294
|
26,016
|
39,180
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有形固定資産計
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425,281
|
7,968
|
159,814
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273,435
|
180,475
|
38,382
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92,959
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
443,771
|
9,039
|
44,415 (10,068)
|
408,395
|
345,219
|
58,705
|
63,176
|
ソフトウエア仮勘定
|
257
|
28,103
|
9,039
|
19,321
|
－
|
－
|
19,321
|
のれん
|
139,414
|
－
|
－
|
139,414
|
24,245
|
24,245
|
115,168
|
顧客関連資産
|
508,672
|
－
|
－
|
508,672
|
88,464
|
88,464
|
420,207
|
その他
|
1,290
|
－
|
－
|
1,290
|
1,032
|
182
|
257
|
無形固定資産計
|
1,093,405
|
37,143
|
53,454 (10,068)
|
1,077,093
|
458,962
|
171,598
|
618,130
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(注) １．「当期減少額」欄の( )は内数で当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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大阪オフィス
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床及び電気設備工事
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2,471
|
千円
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工具、器具及び備品
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銀座オフィス
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PC購入・勘定奉行サーバー入替
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4,700
|
千円
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ソフトウエア
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－
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アルムニア
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6,394
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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神保町オフィス
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退去に伴う除却
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108,092
|
千円
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【引当金明細表】
科 目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（短期）
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18,196
|
58,521
|
－
|
18,196
|
58,521
|
貸倒引当金（長期）
|
350
|
－
|
－
|
－
|
350
|
賞与引当金
|
111,997
|
107,274
|
111,997
|
－
|
107,274
|
株主優待引当金
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545
|
1,161
|
457
|
－
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1,249
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(注) 貸倒引当金（短期）の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。