(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

394,937

480,614

 

減価償却費

170,123

93,502

 

のれん償却額

14,493

33,124

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,994

9,326

 

受取利息及び受取配当金

2

656

 

支払利息

2,775

4,346

 

固定資産売却損益(△は益)

160

395

 

固定資産除却損

11,490

3,471

 

事業譲渡損益(△は益)

1,353

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

214,299

98,607

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,352

2,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,021

59,326

 

未払金の増減額(△は減少)

106,234

8,592

 

その他

164,308

79,235

 

小計

356,604

655,643

 

利息及び配当金の受取額

2

656

 

利息の支払額

2,775

4,346

 

法人税等の支払額

114,225

237,600

 

法人税等の還付額

38,021

56,194

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,628

470,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,140

23,019

 

有形固定資産の売却による収入

160

395

 

無形固定資産の取得による支出

2,611

11,535

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

18,571

 

敷金の差入による支出

179,614

286

 

敷金の回収による収入

-

141,183

 

事業譲渡による収入

3,000

-

 

その他

9,636

19,055

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

193,842

70,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

162,129

115,752

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,520

4,989

 

自己株式の取得による支出

92

95,087

 

配当金の支払額

68,110

84,828

 

非支配株主への配当金の支払額

-

4,900

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,187

445,578

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

155,972

95,078

現金及び現金同等物の期首残高

812,743

917,606

現金及び現金同等物の中間期末残高

 968,715

 1,012,684