(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
394,937
480,614
減価償却費
170,123
93,502
のれん償却額
14,493
33,124
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,994
△9,326
受取利息及び受取配当金
△2
△656
支払利息
2,775
4,346
固定資産売却損益(△は益)
△160
△395
固定資産除却損
11,490
3,471
事業譲渡損益(△は益)
△1,353
-
売上債権の増減額(△は増加)
△214,299
△98,607
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,352
2,414
仕入債務の増減額(△は減少)
52,021
59,326
未払金の増減額(△は減少)
106,234
8,592
その他
△164,308
79,235
小計
356,604
655,643
利息及び配当金の受取額
2
656
利息の支払額
△2,775
△4,346
法人税等の支払額
△114,225
△237,600
法人税等の還付額
38,021
56,194
277,628
470,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,140
△23,019
有形固定資産の売却による収入
160
395
無形固定資産の取得による支出
△2,611
△11,535
投資有価証券の売却による収入
1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,571
敷金の差入による支出
△179,614
△286
敷金の回収による収入
141,183
事業譲渡による収入
3,000
△9,636
△19,055
△193,842
70,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△162,129
△115,752
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,520
4,989
自己株式の取得による支出
△92
△95,087
配当金の支払額
△68,110
△84,828
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
72,187
△445,578
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
155,972
95,078
現金及び現金同等物の期首残高
812,743
917,606
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 968,715
※ 1,012,684