（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年８月１日 　至　2021年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年８月１日 　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	667,836	397,923
減価償却費	88,273	279,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）	781	2,739
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	△8,922
受取利息及び受取配当金	△5,398	△6,146
支払利息	－	2,615
有形固定資産売却損益（△は益）	4,055	△22,900
有形固定資産除却損	0	7,298
売上債権の増減額（△は増加）	46,500	71,312
棚卸資産の増減額（△は増加）	△80,365	△55,397
仕入債務の増減額（△は減少）	△45,366	8,150
未払消費税等の増減額（△は減少）	79,707	322,177
その他	△70,299	△103,389
小計	685,726	895,064
利息及び配当金の受取額	5,398	6,146
利息の支払額	－	△2,559
法人税等の支払額	△214,071	△177,812
営業活動によるキャッシュ・フロー	477,053	720,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△909,733	△1,115,653
有形固定資産の売却による収入	5,443	65,000
無形固定資産の取得による支出	△88,489	△43,450
貸付けによる支出	△20,665	△7,150
貸付金の回収による収入	8,056	7,970
敷金及び保証金の差入による支出	△98	△89
敷金及び保証金の回収による収入	131	135
預り保証金の返還による支出	△860	△7,800
預り保証金の受入による収入	18,799	10,953
その他投資の取得による支出	△2,827	△2,827
投資活動によるキャッシュ・フロー	△990,242	△1,092,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	500,000
長期借入金の返済による支出	－	△119,700
ストックオプションの行使による収入	5,520	3,016
自己株式の取得による支出	△167	－
リース債務の返済による支出	△10,954	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,601	383,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△518,790	11,242
現金及び現金同等物の期首残高	1,847,192	1,472,438
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,328,402	1,483,681