⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,733,475

333,994

1,869

4,065,599

957,667

261,408

3,107,932

構築物

206,896

250

207,146

55,717

16,922

151,429

機械及び装置

2,366,110

459,344

19,800

2,805,655

1,251,861

319,554

1,553,794

車両運搬具

34,260

76,277

110,537

39,696

22,609

70,840

工具、器具及び備品

201,290

57,171

17,497

240,964

143,592

45,888

97,371

土地

575,900

73,310

649,211

649,211

リース資産

3,276

3,276

1,419

655

1,856

建設仮勘定

52,085

279,202

254,355

76,932

76,932

有形固定資産計

7,173,295

1,279,550

293,522

8,159,323

2,449,955

667,038

5,709,367

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

12,037

5,438

6,599

6,255

824

343

ソフトウエア

606,557

109,829

7,997

708,389

362,542

129,900

345,846

その他

32,021

48,343

69,427

10,937

610

102

10,326

無形固定資産計

650,615

158,172

82,863

725,925

369,408

130,827

356,517

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

・建物

  群馬工場改修工事        56,716 千円

  栃木工場改修工事        81,309 千円

  加須倉庫改修工事        112,591 千円

 

・機械及び装置

  栃木工場製造設備        260,651 千円

  加須倉庫設備          108,704 千円

 

・車両運搬具

  加盟店用レンタル車両      41,149 千円

  加須倉庫トラック        31,076 千円

 

・工具、器具及び備品

  群馬工場PC他           6,422 千円

  栃木工場PC他            3,051 千円

  加須倉庫備品          28,096 千円

 

・土地

  駐車場              31,385 千円

 

・ソフトウエア

  ECサイト関連システム       38,265 千円

  加須倉庫システム        31,671 千円

 

 

2.建設仮勘定の当期増加額の主な内訳は栃木工場設備投資190,358千円、加須倉庫設備投資82,763千円であり、当期減少額は、各資産科目への振替額であります。

 

3.その他の当期増加額の主な内訳はECサイト関連費用29,914千円であり、当期減少額は、各資産科目への振替額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年内に返済予定の長期借入金

239,400

239,400

0.35

2024年~2025年

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

1,712,050

1,472,650

0.35

2025年~2036年

合計

1,951,450

1,712,050

 

(注) 1.平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

239,400

239,400

235,400

167,400

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

93,137

95,806

13,859

47,498

127,586

株主優待引当金

57,923

36,097

21,826

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

972

預金

 

普通預金

1,264,119

合計

1,265,092

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ゼウス

163,176

株式会社バイオフィリア

48,094

株式会社クロスエッジ

39,004

GMOペイメントサービス株式会社

21,889

ヤマト運輸株式会社

15,169

その他

1,009,658

合計

1,296,993

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

1,138,985

12,734,567

12,576,559

1,296,993

90.7

35

 

 

ハ.商品及び製品

品目

金額(千円)

冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当

373,895

その他

43,370

合計

417,266

 

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

製造用食材

106,999

販促物貯蔵品

5,769

合計

112,768

 

 

ホ.未収入金

相手先

金額(千円)

三菱UFJファクター株式会社

400,763

その他

2,637

合計

403,401

 

 

② 流動負債
イ.買掛金

相手先

金額(千円)

アイサービス株式会社

130,743

株式会社インタークロス

84,526

株式会社諸長

56,585

スターゼン株式会社

51,301

株式会社ニッカネ

37,321

その他

287,856

合計

648,335

 

 

ロ.未払金

相手先

金額(千円)

従業員給与

177,512

ヤマト運輸株式会社

103,005

eソリューションサービス株式会社

24,960

株式会社ヤマノ

21,950

正和工業株式会社

16,830

その他

246,047

合計

590,305

 

 

 

ハ.未払法人税等

区分

金額(千円)

未払法人税等

168,523

合計

168,523

 

 

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先

金額(千円)

FC加盟店

149,901

合計

149,901

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

3,356,639

6,710,884

10,058,701

13,555,288

税引前四半期(当期)純利益
(千円)

281,832

581,300

813,446

955,920

四半期(当期)純利益(千円)

177,350

361,340

506,723

668,053

1株当たり四半期(当期)
純利益(円)

16.36

33.33

46.73

61.58

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益(円)

16.36

16.97

13.40

14.86