(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

507,251

581,300

 

減価償却費

322,564

371,189

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,425

22,529

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

48,104

33,390

 

受取利息及び受取配当金

6,483

5,849

 

支払利息

2,354

2,071

 

有形固定資産除却損

13

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

92,542

48,317

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

109,394

19,424

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69,761

50,346

 

無形固定資産除却損

-

1,079

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,210

878

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,096

5,582

 

その他

50,804

91,031

 

小計

671,715

858,833

 

利息及び配当金の受取額

6,483

5,849

 

利息の支払額

2,286

2,080

 

法人税等の支払額

46,627

157,751

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

629,284

704,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

197,819

429,502

 

無形固定資産の取得による支出

77,749

46,624

 

貸付けによる支出

630

660

 

貸付金の回収による収入

6,719

5,622

 

敷金及び保証金の差入による支出

207

153

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,205

173

 

その他

2,692

445

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

253,790

471,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

119,700

119,700

 

自己株式の取得による支出

36

-

 

配当金の支払額

-

162,635

 

リース債務の返済による支出

360

360

 

その他

3,241

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

116,855

282,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

258,638

49,436

現金及び現金同等物の期首残高

1,474,844

1,507,524

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,733,483

※1 1,458,087