(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

581,300

509,841

 

減価償却費

371,189

431,930

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22,529

52,959

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

33,390

21,826

 

受取利息及び受取配当金

5,849

5,458

 

支払利息

2,071

4,698

 

有形固定資産除却損

-

6,237

 

売上債権の増減額(△は増加)

48,317

51,248

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,424

2,355

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,346

194,874

 

無形固定資産除却損

1,079

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

878

35,863

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,582

2,560

 

その他

91,031

33,459

 

小計

858,833

760,516

 

利息及び配当金の受取額

5,849

5,458

 

利息の支払額

2,080

5,199

 

法人税等の支払額

157,751

151,678

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,851

609,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

429,502

470,996

 

無形固定資産の取得による支出

46,624

42,232

 

貸付けによる支出

660

-

 

貸付金の回収による収入

5,622

4,010

 

敷金及び保証金の差入による支出

153

229

 

敷金及び保証金の回収による収入

173

320

 

その他

445

1,090

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

471,591

510,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

119,700

161,365

 

配当金の支払額

162,635

161,899

 

リース債務の返済による支出

360

629

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

282,696

23,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,436

74,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,524

1,265,092

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,458,087

※1 1,340,077