(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,201
20,868
減価償却費
114,331
115,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31,896
167
受取利息及び受取配当金
△1,075
△1,407
支払利息
29,059
37,580
為替差損益（△は益）
△22,646
1,956
固定資産除売却損益（△は益）
△58
3,327
受取保険金
－
△3,251
盗難損失
2,946
売上債権の増減額（△は増加）
△36,799
△184,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
319,509
△139,904
仕入債務の増減額（△は減少）
47,855
18,969
未払又は未収消費税等の増減額
34,364
19,275
その他
30,009
18,526
小計
511,854
△90,555
利息及び配当金の受取額
1,075
1,407
利息の支払額
△26,519
△36,590
保険金の受取額
3,251
法人税等の支払額
△3,318
△3,387
法人税等の還付額
23
62
483,116
△125,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,154
△10,311
有形固定資産の売却による収入
58
790
無形固定資産の取得による支出
△23,544
△8,124
敷金及び保証金の回収による収入
25,241
貸付けによる支出
△3,000
△2,210
定期預金の増減額（△は増加）
△37,130
△31,300
3,196
4,883
△72,574
△21,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
140,000
179,624
長期借入れによる収入
350,000
221,850
長期借入金の返済による支出
△529,092
△551,954
社債の償還による支出
△54,000
株式の発行による収入
3,300
2,200
非支配株主からの払込みによる収入
4,693
配当金の支払額
△12,784
△5,935
△2,064
△4,954
△104,641
△208,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,639
△4,875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
324,540
△360,196
現金及び現金同等物の期首残高
584,844
909,385
現金及び現金同等物の期末残高
※1 909,385
※1 549,188