1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

388,684

350,749

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

67,694

59,224

 

 

商品及び製品

27,825

23,664

 

 

原材料及び貯蔵品

41

30

 

 

その他

9,964

11,800

 

 

貸倒引当金

1

1

 

 

流動資産合計

494,210

445,469

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

2,043

13,148

 

 

無形固定資産

16,827

38,262

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

4,952

4,211

 

 

 

その他

4,657

1,471

 

 

 

投資その他の資産合計

9,610

5,682

 

 

固定資産合計

28,481

57,093

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

5,222

 

 

繰延資産合計

5,222

 

資産合計

527,913

502,563

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

5,118

3,039

 

 

未払法人税等

4,194

2,417

 

 

賞与引当金

5,946

3,193

 

 

その他

27,025

22,332

 

 

流動負債合計

42,285

30,983

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

97,500

 

 

長期借入金

60,000

60,000

 

 

その他

227

 

 

固定負債合計

157,727

60,000

 

負債合計

200,013

90,983

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

510,493

593,175

 

 

資本剰余金

456,119

538,801

 

 

利益剰余金

639,024

721,366

 

 

自己株式

246

246

 

 

株主資本合計

327,341

410,363

 

新株予約権

557

1,216

 

純資産合計

327,899

411,580

負債純資産合計

527,913

502,563