(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△65,036
△18,163
減価償却費
3,706
10,573
賞与引当金の増減額(△は減少)
961
246
受取利息及び受取配当金
△29
△2
支払利息
16
101
社債発行費償却
5,222
―
為替差損益(△は益)
△82
△117
固定資産除却損
34
新株予約権戻入益
△203
新株予約権発行費
1,500
売上債権の増減額(△は増加)
38,534
37,454
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,596
△1,331
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,584
△17,118
その他の資産の増減額(△は増加)
△424
△24,037
その他の負債の増減額(△は減少)
△13,617
3,765
小計
△29,441
△8,596
利息及び配当金の受取額
29
2
利息の支払額
△16
△101
法人税等の支払額
△276
△2,057
△29,705
△10,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,405
△2,995
無形固定資産の取得による支出
△17,248
△20,527
短期貸付金の回収による収入
2,395
長期前払費用の取得による支出
△611
△19,870
△23,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△441
△227
株式の発行による収入
67,711
新株予約権の発行による支出
△486
66,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
82
117
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,290
△34,386
現金及び現金同等物の期首残高
388,684
330,096
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 405,975
※ 295,710