(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年２月１日 　至　2024年７月31日)	当中間会計期間 (自　2025年２月１日 　至　2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△18,163	△2,207
	減価償却費									10,573	17,055
	賞与引当金の増減額（△は減少）									246	△757
	受取利息及び受取配当金									△2	△140
	支払利息									101	238
	為替差損益（△は益）									△117	25
	固定資産除却損									34	57
	売上債権の増減額（△は増加）									37,454	13,318
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,331	155
	仕入債務の増減額（△は減少）									△17,118	△25,735
	その他の資産の増減額（△は増加）									△24,037	7,338
	その他の負債の増減額（△は減少）									3,765	△6,009
	小計									△8,596	3,338
	利息及び配当金の受取額									2	140
	利息の支払額									△101	△238
	法人税等の支払額									△2,057	△2,705
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△10,753	536
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,995	△2,170
	無形固定資産の取得による支出									△20,527	△14,976
	長期前払費用の取得による支出									―	△518
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△23,523	△17,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△227	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△227	―
現金及び現金同等物に係る換算差額										117	△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△34,386	△17,154
現金及び現金同等物の期首残高										330,096	314,851
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 295,710	※ 297,696