(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
378,827
232,204
減価償却費
57,221
52,447
減損損失
－
203,444
助成金収入
△285,431
△31,541
貸倒引当金の増減額（△は減少）
453
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,104
6,939
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
3,717
2,621
固定資産除売却損益（△は益）
188
217
売上債権の増減額（△は増加）
△124,976
△127,017
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,365
△4,071
未払金の増減額（△は減少）
△22,740
△7,999
未払消費税等の増減額（△は減少）
△154,071
△4,286
その他
45,318
15,724
小計
△93,035
338,672
利息及び配当金の受取額
11
12
利息の支払額
△3,717
△2,621
法人税等の支払額
△114,250
△121,160
助成金の受取額
360,926
54,703
149,934
269,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2
30,533
有形固定資産の取得による支出
△12,999
△11,779
無形固定資産の取得による支出
△10,539
△2,987
3,434
△1,876
△20,107
13,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△61,269
△61,501
△5,765
△8,282
△67,035
△69,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
62,791
213,713
現金及び現金同等物の期首残高
1,794,109
2,275,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,856,901
2,489,489