(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

522

481

 

減価償却費

21

42

 

助成金収入

10

34

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20

5

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

138

118

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10

15

 

未払金の増減額(△は減少)

9

5

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

44

16

 

その他

19

4

 

小計

391

388

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

226

12

 

助成金の受取額

19

33

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183

433

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7

16

 

無形固定資産の取得による支出

0

22

 

その他

10

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

132

222

 

その他

2

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

135

222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

50

171

現金及び現金同等物の期首残高

2,731

2,615

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,782

 2,787