(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
522
481
減価償却費
21
42
助成金収入
△10
△34
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
20
5
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
売上債権の増減額(△は増加)
△138
△118
棚卸資産の増減額(△は増加)
10
△15
未払金の増減額(△は減少)
△9
未払消費税等の増減額(△は減少)
△44
16
その他
19
4
小計
391
388
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△226
12
助成金の受取額
33
183
433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7
△16
無形固定資産の取得による支出
△22
2
△39
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△132
△222
△2
△135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
50
171
現金及び現金同等物の期首残高
2,731
2,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,782
※ 2,787