(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

481

856

 

減価償却費

42

40

 

助成金収入

34

37

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

29

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

10

 

受取利息及び受取配当金

0

1

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

118

78

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15

2

 

未払金の増減額(△は減少)

5

90

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16

60

 

その他

4

14

 

小計

388

664

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12

181

 

助成金の受取額

33

37

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

433

521

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16

72

 

無形固定資産の取得による支出

22

-

 

保険積立金の積立による支出

-

100

 

その他

0

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

187

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

68

 

配当金の支払額

222

264

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

222

195

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171

138

現金及び現金同等物の期首残高

2,615

2,812

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,787

 2,951