(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
481
856
減価償却費
42
40
助成金収入
△34
△37
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
5
29
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
売上債権の増減額(△は増加)
△118
△78
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15
2
未払金の増減額(△は減少)
△90
未払消費税等の増減額(△は減少)
16
△60
その他
4
14
小計
388
664
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
12
△181
助成金の受取額
33
37
433
521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16
△72
無形固定資産の取得による支出
△22
保険積立金の積立による支出
△100
△14
△39
△187
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
68
配当金の支払額
△222
△264
△195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
171
138
現金及び現金同等物の期首残高
2,615
2,812
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,787
※ 2,951