(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

575,112

2,226,989

減価償却費及び償却費

 

788,277

831,138

金融収益

 

39,637

35,213

金融費用

 

415,164

54,478

持分法による投資損益(△は益)

 

26,117

126,816

株式報酬費用

 

329,975

114,739

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

453,239

110,953

棚卸資産の増減(△は増加)

 

31,866

43,278

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

20,122

943,382

契約負債の増減(△は減少)

 

58,040

14,394

その他の資産の増減(△は増加)

 

267,694

186,258

その他の負債の増減(△は減少)

 

137,567

16,149

その他

 

6,917

12,220

小計

 

1,396,541

1,985,030

配当金の受取額

 

32,693

34,669

利息の支払額

 

20,821

17,306

法人所得税の支払額

 

175,623

894,472

法人所得税の還付額

 

93,637

18,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,326,427

1,126,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

96,931

96,125

無形資産の取得による支出

 

203,493

302,123

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

60,568

85,847

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

56,720

持分法で会計処理されている投資の払戻による収入

 

201,728

300,899

その他の金融資産の取得による支出

 

64,896

149,999

その他の金融資産の売却による収入

 

74,358

その他

 

2,340

6,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

165,100

252,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の返済による支出

 

330,845

330,845

リース負債の返済による支出

 

346,956

351,340

株式の発行による収入

 

9,380

非支配株主への払戻による支出

 

116,000

自己株式の取得による支出

 

558,416

269

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,226,836

798,455

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

65,509

75,730

現金及び現金同等物の期首残高

 

12,495,623

15,512,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

12,430,114

15,588,411