(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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575,112
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2,226,989
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減価償却費及び償却費
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788,277
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831,138
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金融収益
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△39,637
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△35,213
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金融費用
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415,164
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54,478
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持分法による投資損益(△は益)
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△26,117
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△126,816
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株式報酬費用
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329,975
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114,739
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△453,239
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110,953
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△31,866
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△43,278
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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20,122
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△943,382
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契約負債の増減(△は減少)
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△58,040
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△14,394
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その他の資産の増減(△は増加)
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△267,694
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△186,258
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その他の負債の増減(△は減少)
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137,567
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△16,149
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その他
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6,917
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12,220
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小計
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1,396,541
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1,985,030
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配当金の受取額
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32,693
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34,669
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利息の支払額
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△20,821
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△17,306
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法人所得税の支払額
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△175,623
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△894,472
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法人所得税の還付額
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93,637
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18,847
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,326,427
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1,126,767
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△96,931
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△96,125
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無形資産の取得による支出
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△203,493
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△302,123
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△60,568
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△85,847
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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56,720
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―
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持分法で会計処理されている投資の払戻による収入
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201,728
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300,899
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その他の金融資産の取得による支出
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△64,896
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△149,999
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その他の金融資産の売却による収入
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―
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74,358
|
その他
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2,340
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6,255
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△165,100
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△252,582
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入金の返済による支出
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△330,845
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△330,845
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リース負債の返済による支出
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△346,956
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△351,340
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株式の発行による収入
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9,380
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―
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非支配株主への払戻による支出
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―
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△116,000
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自己株式の取得による支出
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△558,416
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△269
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,226,836
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△798,455
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△65,509
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75,730
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,495,623
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15,512,681
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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12,430,114
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15,588,411
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