(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,226,989
3,310,226
減価償却費及び償却費
831,138
909,762
金融収益
△35,213
△6,892
金融費用
54,478
226,718
持分法による投資損益(△は益)
△126,816
27,005
その他の収益
△101,135
△1,412,875
株式報酬費用
114,739
95,717
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
110,953
△143,163
棚卸資産の増減(△は増加)
△43,278
3,808
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△943,382
40,810
契約負債の増減(△は減少)
△14,394
△14,808
その他の資産の増減(△は増加)
△186,258
△266,386
その他の負債の増減(△は減少)
△16,149
95,136
その他
113,294
△210,376
小計
1,984,968
2,654,681
利息の受取額
61
6,442
配当金の受取額
34,669
―
利息の支払額
△17,306
△28,106
法人所得税の支払額
△894,472
△381,133
法人所得税の還付額
18,847
200,297
1,126,767
2,452,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,125
△93,534
無形資産の取得による支出
△302,123
△330,300
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△85,847
△333,666
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
200,000
持分法で会計処理されている投資の払戻による収入
300,899
46,875
その他の金融資産の取得による支出
△149,999
△2,650
その他の金融資産の売却による収入
74,358
子会社の取得による支出
△808,965
子会社の支配喪失による支出
5
△75,814
6,255
8,260
△252,582
△1,389,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
795,000
借入金の返済による支出
△330,845
△402,227
リース負債の返済による支出
△351,340
△418,100
非支配株主への払戻による支出
△116,000
自己株式の取得による支出
△269
△798,455
△25,327
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
75,730
1,037,058
現金及び現金同等物の期首残高
15,512,681
15,265,932
売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額(△は減少)
6
220,228
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,588,411
16,523,219