(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

2,226,989

3,310,226

減価償却費及び償却費

 

831,138

909,762

金融収益

 

35,213

6,892

金融費用

 

54,478

226,718

持分法による投資損益(△は益)

 

126,816

27,005

その他の収益

 

101,135

1,412,875

株式報酬費用

 

114,739

95,717

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

110,953

143,163

棚卸資産の増減(△は増加)

 

43,278

3,808

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

943,382

40,810

契約負債の増減(△は減少)

 

14,394

14,808

その他の資産の増減(△は増加)

 

186,258

266,386

その他の負債の増減(△は減少)

 

16,149

95,136

その他

 

113,294

210,376

小計

 

1,984,968

2,654,681

利息の受取額

 

61

6,442

配当金の受取額

 

34,669

利息の支払額

 

17,306

28,106

法人所得税の支払額

 

894,472

381,133

法人所得税の還付額

 

18,847

200,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,126,767

2,452,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

96,125

93,534

無形資産の取得による支出

 

302,123

330,300

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

85,847

333,666

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

200,000

持分法で会計処理されている投資の払戻による収入

 

300,899

46,875

その他の金融資産の取得による支出

 

149,999

2,650

その他の金融資産の売却による収入

 

74,358

子会社の取得による支出

 

808,965

子会社の支配喪失による支出

5

75,814

その他

 

6,255

8,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

252,582

1,389,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

 

795,000

借入金の返済による支出

 

330,845

402,227

リース負債の返済による支出

 

351,340

418,100

非支配株主への払戻による支出

 

116,000

自己株式の取得による支出

 

269

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

798,455

25,327

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

75,730

1,037,058

現金及び現金同等物の期首残高

 

15,512,681

15,265,932

売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額(△は減少)

6

220,228

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

15,588,411

16,523,219