⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,530,926	100,450	－	2,631,377	272,871	159,103	2,358,506
工具、器具及び備品	332,043	182,249	52,164	462,127	215,842	103,185	246,285
金型	4,087,479	524,672	－	4,612,152	4,349,513	485,918	262,638
土地	708,014	393	－	708,408	－	－	708,408
建設仮勘定	177,967	535,416	641,135	72,248	－	－	72,248
有形固定資産計	7,836,432	1,343,183	693,300	8,486,315	4,838,228	748,208	3,648,087
無形固定資産
ソフトウエア	125,452	113,624	－	239,077	102,917	23,322	136,159
ソフトウエア仮勘定	10,432	98,581	109,014	－	－	－	－
その他	109	－	－	109	－	－	109
無形固定資産計	135,995	212,205	109,014	239,186	102,917	23,322	136,269

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　建物　　　　　　　　　　本社外構工事関連　　 　　51,306千円

　　　　工具、器具及び備品　　　アニメフィルム　　　　　155,520千円

　　　　金型　　　　　　　　　　新製品用金型の購入　　　524,672千円

　　　　建設仮勘定　　　　　　　新製品用金型の購入      338,860千円

　　　　　　　　　　　　　　　　アニメフィルム          130,636千円

　　　　ソフトウエア　　　　　　通販システム　　　　　　 79,339千円　　　　　　

　　　　　　ソフトウエア仮勘定　　　通販システム　　　　　 　79,573千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　　建設仮勘定　　　　　　　金型本勘定振替　　　　　359,931千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　アニメフィルム振替　　　167,961千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　本社外構工事関連振替　　 60,257千円

　　　　　　ソフトウエア仮勘定　　　通販システム　　　　　 　85,686千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第６回無担保社債	平成23年　９月29日	10,000	―	0.60	無担保社債	平成28年　９月29日
第７回無担保社債	平成24年　７月20日	30,000	10,000 (10,000)	0.56	無担保社債	平成29年 7月20日
第８回無担保社債	平成24年　７月31日	30,000	10,000 (10,000)	0.49	無担保社債	平成29年　７月31日
第９回無担保社債	平成24年　12月28日	30,000	10,000 (10,000)	0.44	無担保社債	平成29年　12月29日
第10回無担保社債	平成25年　７月10日	50,000	30,000 　(20,000)	0.81	無担保社債	平成30年　７月10日
合計	―	150,000	60,000 (50,000)	―	―	―

(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

　　２． 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
50,000	10,000	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	400,000	0.5	―
１年以内に返済予定の長期借入金	656,685	495,919	1.2	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	3,750,549	3,254,630	1.2	平成30年７月１日～ 平成63年３月15日
合計	4,407,234	4,150,549	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	328,021	192,506	101,550	88,584

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	―	105,290	―	―	105,290
賞与引当金	43,827	43,458	43,827	―	43,458
役員退職慰労引当金	177,100	9,400	―	―	186,500
ポイント引当金	49,928	88,399	49,928	―	88,399

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,206
預金
当座預金	35,193
普通預金	141,384
外貨預金	33,938
定期預金	852,586
定期積金	29,500
計	1,092,603
合計	1,100,809

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KOTO, INC.	212,393
宮沢模型㈱	149,906
GMOペイメントゲートウエイ㈱	53,780
㈱カフェレオ	39,466
ヤマトフィナンシャル㈱	39,266
その他	329,562
合計	824,376

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

693,604

7,435,043

7,304,271

824,376

89.9

37.3

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	639,333
合計	639,333

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	9,565
合計	9,565

⑤  仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	285,298
合計	285,298

⑥  貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,292
合計	4,292

⑦  買掛金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	90,152
エフビーエス(合)	56,198
ユウ・ティ・イー㈱	36,219
バンダイビジュアル㈱	12,125
㈱カフェレオ	10,136
その他	149,171
合計	354,004

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	－	－	5,932,002	8,008,911
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	－	－	576,477	435,616
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	－	－	391,547	251,307
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	－	－	163.35	104.84

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は１株当たり 四半期純損失金額(△)	(円)	－	－	34.81	△58.51

　（注）１．当社は、平成29年９月26日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成29年６月26日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年７月21日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)を算定しております。