|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,631,377 |
1,417 |
－ |
2,632,795 |
417,137 |
144,265 |
2,215,658 |
|
工具、器具及び備品 |
462,127 |
36,813 |
10,548 |
488,393 |
377,194 |
171,900 |
111,198 |
|
金型 |
4,612,152 |
550,739 |
13,862 |
5,149,030 |
4,899,686 |
564,034 |
249,343 |
|
土地 |
708,408 |
－ |
－ |
708,408 |
－ |
－ |
708,408 |
|
建設仮勘定 |
72,248 |
455,743 |
485,079 |
42,912 |
－ |
－ |
42,912 |
|
有形固定資産計 |
8,486,315 |
1,044,713 |
509,490 |
9,021,538 |
5,694,018 |
880,200 |
3,327,520 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
239,077 |
4,370 |
－ |
243,447 |
141,719 |
38,802 |
101,727 |
|
その他 |
109 |
－ |
－ |
109 |
－ |
－ |
109 |
|
無形固定資産計 |
239,186 |
4,370 |
－ |
243,557 |
141,719 |
38,802 |
101,837 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 秋葉原館工事関連 1,417千円
工具、器具及び備品 ３Ｄプリンタ 11,440千円
金型 新製品用金型の購入 550,739千円
建設仮勘定 新製品用金型の購入 454,962千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 金型本勘定振替 445,551千円
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銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第７回無担保社債 |
平成24年 ７月20日 |
10,000 |
－ |
0.56 |
無担保社債 |
平成29年 |
|
第８回無担保社債 |
平成24年 ７月31日 |
10,000 |
－ |
0.49 |
無担保社債 |
平成29年 ７月31日 |
|
第９回無担保社債 |
平成24年 12月28日 |
10,000 |
－ |
0.44 |
無担保社債 |
平成29年 12月29日 |
|
第10回無担保社債 |
平成25年 ７月10日 |
30,000 |
10,000 (10,000) |
0.81 |
無担保社債 |
平成30年 ７月10日 |
|
合計 |
― |
60,000 |
10,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２． 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
10,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
400,000 |
400,000 |
0.5 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
495,919 |
328,021 |
1.2 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,254,630 |
2,926,609 |
1.2 |
平成31年７月１日～ 平成63年３月15日 |
|
合計 |
4,150,549 |
3,654,630 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
192,506 |
101,550 |
88,584 |
88,584 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
105,290 |
－ |
－ |
12,460 |
92,830 |
|
賞与引当金 |
43,458 |
47,588 |
43,458 |
－ |
47,588 |
|
役員退職慰労引当金 |
186,500 |
9,149 |
－ |
－ |
195,650 |
|
ポイント引当金 |
88,399 |
81,602 |
88,399 |
－ |
81,602 |
(注）１.貸倒引当金の当期減少額（その他）の12,460千円は個別評価債権の回収による戻入額であります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
16,034 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
172,671 |
|
普通預金 |
260,772 |
|
外貨預金 |
18,353 |
|
定期預金 |
982,684 |
|
定期積金 |
41,500 |
|
計 |
1,475,981 |
|
合計 |
1,492,016 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
宮沢模型㈱ |
258,126 |
|
KOTO, INC. |
207,034 |
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ |
128,106 |
|
ヤマトフィナンシャル㈱ |
78,297 |
|
㈱カフェレオ |
58,652 |
|
その他 |
347,410 |
|
合計 |
1,077,627 |
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
824,376 |
8,885,172 |
8,631,921 |
1,077,627 |
88.9 |
39.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
玩具 |
588,540 |
|
合計 |
588,540 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
玩具 |
27,616 |
|
合計 |
27,616 |
|
品名 |
金額(千円) |
|
玩具 |
290,556 |
|
合計 |
290,556 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
樹脂等 |
5,484 |
|
合計 |
5,484 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD |
67,994 |
|
エフビーエス(合) |
39,482 |
|
ユウ・ティ・イー㈱ |
27,961 |
|
バンダイビジュアル㈱ |
27,670 |
|
(合）ランペイジ |
19,091 |
|
その他 |
150,354 |
|
合計 |
332,555 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,396,815 |
4,702,384 |
6,575,658 |
8,811,714 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
172,530 |
356,286 |
428,195 |
615,676 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
119,111 |
242,097 |
291,566 |
419,887 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
49.36 |
94.75 |
111.96 |
159.46 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円) |
49.36 |
45.60 |
18.29 |
47.16 |
(注) 当社は、平成29年６月26日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年７月21日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。