⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,619,146
|
5,080
|
102,317 (101,087)
|
2,521,908
|
664,449
|
117,609
|
1,857,458
|
工具、器具及び備品
|
490,565
|
8,690
|
189,662 (8,652)
|
309,592
|
264,893
|
31,840
|
44,698
|
金型
|
5,681,405
|
557,875
|
－
|
6,239,281
|
6,000,119
|
617,419
|
239,161
|
土地
|
708,408
|
－
|
－
|
708,408
|
－
|
－
|
708,408
|
建設仮勘定
|
60,217
|
450,472
|
420,817
|
89,872
|
－
|
－
|
89,872
|
有形固定資産計
|
9,559,743
|
1,022,117
|
712,798 (109,740)
|
9,869,062
|
6,929,463
|
766,869
|
2,939,599
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
262,336
|
14,650
|
－
|
276,986
|
209,859
|
31,083
|
67,127
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
6,770
|
－
|
6,770
|
－
|
－
|
6,770
|
その他
|
109
|
－
|
－
|
109
|
－
|
－
|
109
|
無形固定資産計
|
262,446
|
21,420
|
－
|
283,867
|
209,859
|
31,083
|
74,007
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
金型 新製品用金型の購入 557,875千円
建設仮勘定 新製品用金型の購入 450,472千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 金型本勘定振替 420,817千円
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
400,000
|
400,000
|
0.5
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
371,870
|
354,876
|
0.6
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,859,452
|
3,065,876
|
0.8
|
2021年７月１日～ 2051年３月15日
|
合計
|
3,631,322
|
3,820,752
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
280,851
|
236,333
|
166,908
|
103,567
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
92,830
|
－
|
42,830
|
50,000
|
－
|
賞与引当金
|
37,338
|
37,336
|
37,338
|
－
|
37,336
|
役員退職慰労引当金
|
205,600
|
10,300
|
－
|
－
|
215,900
|
ポイント引当金
|
50,641
|
47,450
|
41,597
|
9,043
|
47,450
|
(注) １. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、債権回収等による取崩額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、洗替による戻し入れであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
13,439
|
預金
|
|
当座預金
|
113,822
|
普通預金
|
153,546
|
外貨預金
|
16,650
|
定期預金
|
1,226,129
|
定期積金
|
38,000
|
計
|
1,548,148
|
合計
|
1,561,588
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
宮沢模型㈱
|
278,731
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
169,180
|
KOTO, INC.
|
164,101
|
Shanghai Anime Tamashi Cultural Media Co., Ltd.
|
97,700
|
ヤマトフィナンシャル㈱
|
87,105
|
その他
|
360,658
|
合計
|
1,157,478
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,298,289
|
6,093,035
|
6,233,846
|
1,157,478
|
84.3
|
73.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
玩具
|
718,784
|
合計
|
718,784
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
玩具
|
382,501
|
合計
|
382,501
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
樹脂等
|
5,142
|
合計
|
5,142
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD
|
48,016
|
SYNI(ASIA) TRADING LIMITED
|
39,139
|
(合)ランペイジ
|
25,602
|
エフビーエス(合)
|
22,751
|
ユウ・ティ・イー㈱
|
15,832
|
その他
|
168,654
|
合計
|
319,997
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,600,860
|
3,557,830
|
5,027,584
|
7,374,415
|
税引前当期純利益又は
税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△105,645
|
△72,205
|
△120,052
|
121,564
|
当期純利益又は
四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△76,450
|
△52,116
|
△98,894
|
75,390
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△28.17
|
△19.26
|
△36.63
|
27.96
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△28.17
|
9.02
|
△17.41
|
64.86
|