(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
54,813
△72,205
減価償却費
384,816
404,107
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,954
245
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,021
8,785
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,800
5,150
ポイント引当金の増減額（△は減少）
653
△1,785
受取利息及び受取配当金
△242
△474
助成金収入
－
△1,000
支払利息
21,336
20,157
為替差損益（△は益）
4,472
6,154
固定資産売却損益（△は益）
128
売上債権の増減額（△は増加）
56,824
417,071
たな卸資産の増減額（△は増加）
18,649
△16,964
仕入債務の増減額（△は減少）
63,446
△26,710
前渡金の増減額（△は増加）
△40,071
△92,484
前払費用の増減額（△は増加）
71,354
△26,948
その他
△22,830
△83,701
小計
600,090
539,526
利息及び配当金の受取額
274
493
利息の支払額
△21,309
△19,997
助成金の受取額
1,000
法人税等の支払額
△119,979
△586
法人税等の還付額
50,514
459,076
570,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,260,263
△1,003,157
定期預金の払戻による収入
1,188,187
976,336
有形固定資産の取得による支出
△352,575
△291,432
無形固定資産の取得による支出
△25,654
△13,293
△14,158
△16,740
△464,464
△348,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△200,623
△195,299
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
11,736
3,061
自己株式の取得による支出
△98
△62,494
配当金の支払額
△81,529
△81,450
△80,514
△236,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,835
△7,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,736
△20,699
現金及び現金同等物の期首残高
467,832
238,430
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 377,095
※ 217,731