(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△72,205
396,659
減価償却費
404,107
365,219
賞与引当金の増減額（△は減少）
245
6,234
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,785
3,572
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,150
2,700
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,785
857
受取利息及び受取配当金
△474
△399
助成金収入
△1,000
△16,796
支払利息
20,157
15,395
為替差損益（△は益）
6,154
△1,846
固定資産売却損益（△は益）
128
－
売上債権の増減額（△は増加）
417,071
336,254
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,964
△25,049
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,710
△48,946
前渡金の増減額（△は増加）
△92,484
△182,823
前払費用の増減額（△は増加）
△26,948
△17,636
その他
△83,701
129,192
小計
539,526
962,587
利息及び配当金の受取額
493
435
利息の支払額
△19,997
△15,201
助成金の受取額
1,000
16,796
法人税等の支払額
△586
△29,164
法人税等の還付額
50,514
570,950
935,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,003,157
△1,192,760
定期預金の払戻による収入
976,336
1,123,677
有形固定資産の取得による支出
△291,432
△305,067
無形固定資産の取得による支出
△13,293
△12,343
△16,740
△3,415
△348,287
△389,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△195,299
△218,446
株式の発行による収入
3,061
3,402
自己株式の取得による支出
△62,494
△56
配当金の支払額
△81,450
△40,223
△236,182
△155,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,179
3,903
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,699
394,124
現金及び現金同等物の期首残高
238,430
297,459
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 217,731
※ 691,583