(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
396,659
1,315,051
減価償却費
365,219
365,612
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,234
8,414
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
5,332
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,572
7,980
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,700
△6,375
ポイント引当金の増減額（△は減少）
857
△60,411
受取利息及び受取配当金
△399
△332
助成金収入
△16,796
△400
支払利息
15,395
15,682
為替差損益（△は益）
△1,846
25,359
固定資産売却損益（△は益）
△4,999
売上債権の増減額（△は増加）
336,254
△624,846
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,049
△503,821
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,946
88,582
前渡金の増減額（△は増加）
△182,823
△208,529
前払費用の増減額（△は増加）
△17,636
△76,103
その他
129,192
113,044
小計
962,587
459,239
利息及び配当金の受取額
435
338
利息の支払額
△15,201
△15,780
助成金の受取額
16,796
400
法人税等の支払額
△29,164
△290,205
935,453
153,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,192,760
△1,199,757
定期預金の払戻による収入
1,123,677
1,130,736
有形固定資産の取得による支出
△305,067
△334,486
無形固定資産の取得による支出
△12,343
△16,478
△3,415
3,269
△389,909
△416,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△800,000
長期借入れによる収入
200,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△218,446
△185,172
株式の発行による収入
3,402
4,422
自己株式の取得による支出
△56
配当金の支払額
△40,223
△108,109
△155,323
311,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,903
△27,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
394,124
20,951
現金及び現金同等物の期首残高
297,459
445,723
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 691,583
※ 466,675