(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,315,051
1,623,992
減価償却費
365,612
444,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,414
2,372
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,332
5,486
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,980
6,363
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,375
6,250
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△60,411
-
受取利息及び受取配当金
△332
△345
助成金収入
△400
△209
支払利息
15,682
16,232
為替差損益（△は益）
25,359
37,933
固定資産売却損益（△は益）
△4,999
売上債権の増減額（△は増加）
△624,846
△570,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
△503,821
△223,925
仕入債務の増減額（△は減少）
88,582
△137,780
前渡金の増減額（△は増加）
△208,529
259,742
前払費用の増減額（△は増加）
△76,103
12,574
その他
113,044
80,534
小計
459,239
1,563,001
利息及び配当金の受取額
338
355
利息の支払額
△15,780
△16,335
助成金の受取額
400
209
法人税等の支払額
△290,205
△592,110
153,990
955,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,199,757
△1,258,961
定期預金の払戻による収入
1,130,736
1,189,425
有形固定資産の取得による支出
△334,486
△600,315
無形固定資産の取得による支出
△16,478
△20,896
3,269
△2,507
△416,716
△693,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
1,250,000
短期借入金の返済による支出
△800,000
△900,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△185,172
△313,082
株式の発行による収入
4,422
3,742
配当金の支払額
△108,109
△190,479
311,141
650,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,464
△35,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,951
876,413
現金及び現金同等物の期首残高
445,723
422,576
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 466,675
※ 1,298,990