⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,601,205

31,177

2,632,382

1,048,152

90,980

1,584,229

  工具、器具及び備品

301,582

10,807

5,254

307,135

275,237

21,948

31,897

  金型

7,904,586

1,093,807

187,127

8,811,266

8,258,445

1,003,778

552,820

 土地

802,784

802,784

802,784

  建設仮勘定

171,286

1,060,894

1,103,518

128,661

128,661

有形固定資産計

11,781,445

2,196,686

1,295,900

12,682,230

9,581,836

1,116,707

3,100,394

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

334,670

48,443

383,113

309,630

28,018

73,483

 ソフトウエア仮勘定

12,386

84,157

27,425

69,117

69,117

  その他

109

109

109

無形固定資産計

347,166

132,600

27,425

452,341

309,630

28,018

142,711

長期前払費用

1,381

975

406

406

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 金型      新製品金型の購入   1,093,807千円

 建設仮勘定   新製品金型の購入      1,060,894千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 金型      金型の除却              187,127千円

 建設仮勘定   金型本勘定振替        1,103,518千円

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第1回無担保社債 (注)1

2023年4月25日

100,000

100,000

(100,000)

0.20

なし

2025年4月25日

合計

100,000

100,000

(100,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

     2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

100,000

-

-

-

-

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

200,000

300,000

0.6

1年以内に返済予定の長期借入金

659,720

690,675

0.6

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,926,693

1,975,600

0.8

  2025年7月15日~

  2041年3月29日

合計

2,786,413

2,966,275

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

379,114

288,572

194,834

88,584

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

20,182

20,182

賞与引当金

64,832

57,747

64,832

57,747

株式給付引当金

24,076

10,740

2,618

32,198

役員退職慰労引当金

236,025

12,325

248,350

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

58,098

預金

 

  当座預金

229,245

  普通預金

802,238

 外貨預金

57,176

  定期預金

1,779,662

  定期積金

38,000

2,906,321

合計

2,964,420

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

宮沢模型㈱

683,459

GMOペイメントゲートウェイ㈱

542,773

KOTO, INC.

204,578

ヤマト運輸㈱

195,025

㈱大阪プラスチックモデル

106,437

その他

854,549

合計

2,586,824

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

1,870,218

12,982,715

12,266,110

2,586,824

82.6

62.7

 

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

玩具

1,304,378

合計

1,304,378

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

玩具

542,044

合計

542,044

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

樹脂等

6,674

合計

6,674

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

ANYCOLOR㈱

58,974

㈱サウザンド

35,259

YIU TAT PLASTIC METAL PRODUCTS CO., LTD.

25,034

TAM'S INDUSTRIAL CO., LTD.

24,794

HopeBest Technology CO., Limited

16,904

その他

259,195

合計

420,162

 

 

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,472,592

7,376,647

10,629,542

16,379,234

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

124,760

430,454

672,013

1,600,144

四半期(当期)純利益

(千円)

81,330

293,043

459,752

1,103,775

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

10.26

36.95

57.96

139.14

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

10.26

26.69

21.01

81.17