(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,623,992
430,454
減価償却費
444,603
558,691
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,372
2,094
株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,486
5,400
退職給付引当金の増減額(△は減少)
6,363
9,736
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,250
6,275
受取利息及び受取配当金
△345
△338
助成金収入
△209
-
支払利息
16,232
10,293
為替差損益(△は益)
37,933
16,885
売上債権の増減額(△は増加)
△570,824
149,466
棚卸資産の増減額(△は増加)
△223,925
267,979
仕入債務の増減額(△は減少)
△137,780
△45,840
前渡金の増減額(△は増加)
259,742
△142,539
前払費用の増減額(△は増加)
12,574
63,587
その他
80,534
△280,916
小計
1,563,001
1,051,228
利息及び配当金の受取額
355
344
利息の支払額
△16,335
△10,335
助成金の受取額
209
法人税等の支払額
△592,110
△429,205
955,120
612,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,258,961
△1,509,629
定期預金の払戻による収入
1,189,425
1,440,608
有形固定資産の取得による支出
△600,315
△619,292
無形固定資産の取得による支出
△20,896
△52,857
△2,507
△1,834
△693,256
△743,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,250,000
700,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△313,082
△340,942
株式の発行による収入
3,742
850
配当金の支払額
△190,479
△246,208
650,180
113,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35,631
△15,133
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
876,413
△32,406
現金及び現金同等物の期首残高
422,576
1,557,676
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,298,990
※ 1,525,269