⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,632,382
|
70,181
|
－
|
2,702,564
|
1,139,842
|
91,690
|
1,562,721
|
工具、器具及び備品
|
307,135
|
36,283
|
16,939
|
326,479
|
281,376
|
23,078
|
45,102
|
金型
|
8,811,266
|
1,056,849
|
－
|
9,868,116
|
9,283,016
|
1,024,570
|
585,099
|
土地
|
802,784
|
－
|
－
|
802,784
|
－
|
－
|
802,784
|
建設仮勘定
|
128,661
|
1,092,740
|
1,033,707
|
187,694
|
－
|
－
|
187,694
|
有形固定資産計
|
12,682,230
|
2,256,054
|
1,050,647
|
13,887,638
|
10,704,235
|
1,139,339
|
3,183,403
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
383,113
|
31,767
|
－
|
414,880
|
343,170
|
33,539
|
71,710
|
ソフトウエア仮勘定
|
69,117
|
25,734
|
2,930
|
91,922
|
－
|
－
|
91,922
|
その他
|
109
|
－
|
－
|
109
|
－
|
－
|
109
|
無形固定資産計
|
452,341
|
57,501
|
2,930
|
506,912
|
343,170
|
33,539
|
163,742
|
長期前払費用
|
406
|
6,621
|
959
|
6,068
|
－
|
－
|
6,068
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
金型 新製品用金型の取得 1,056,849千円
建設仮勘定 新製品用金型の代金支払 1,080,329千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定 金型本勘定振替 1,023,781千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
1,100,000
|
0.9
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
690,675
|
439,138
|
0.9
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,975,600
|
1,689,778
|
1.2
|
2026年７月15日～ 2041年３月29日
|
合計
|
2,966,275
|
3,228,916
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
348,596
|
228,102
|
88,584
|
88,584
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
20,182
|
－
|
10,068
|
10,114
|
－
|
賞与引当金
|
57,747
|
53,420
|
57,747
|
－
|
53,420
|
株式給付引当金
|
32,198
|
12,392
|
261
|
－
|
44,329
|
役員退職慰労引当金
|
248,350
|
12,575
|
7,150
|
－
|
253,775
|
(注) 貸倒引当金当期減少額のその他は、回収可能性の見直しによる取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
47,756
|
預金
|
|
当座預金
|
291,208
|
普通預金
|
782,557
|
外貨預金
|
247,338
|
定期預金
|
1,908,850
|
定期積金
|
38,000
|
計
|
3,267,955
|
合計
|
3,315,711
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
727,245
|
宮沢模型㈱
|
609,463
|
上海寿屋進出口有限公司
|
280,274
|
㈱メガハウス
|
115,362
|
㈱ハピネット・ホビーマーケティング
|
108,701
|
その他
|
846,450
|
合計
|
2,687,496
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,586,824
|
13,711,795
|
13,611,123
|
2,687,496
|
83.5
|
70.2
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
玩具
|
1,450,148
|
合計
|
1,450,148
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
玩具
|
644,409
|
合計
|
644,409
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
樹脂等
|
5,472
|
合計
|
5,472
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Lian Cheng Plastics Metal Products Co., Ltd.
|
68,452
|
SYNI(ASIA) TRADING LIMITED
|
59,878
|
ANYCOLOR㈱
|
48,994
|
カバー㈱
|
37,132
|
大網㈱
|
13,117
|
その他
|
276,848
|
合計
|
504,425
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,968,738
|
6,754,907
|
10,858,533
|
16,502,743
|
税引前当期(中間)(四半期)純利益 又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△72,116
|
210,305
|
675,767
|
1,585,846
|
当期(中間)(四半期)純利益 又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△53,911
|
138,757
|
461,579
|
1,091,923
|
１株当たり当期(中間)(四半期)純利益 又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△6.78
|
17.43
|
57.90
|
136.72
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△6.78
|
24.17
|
40.39
|
78.52
|
（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。