(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

430,454

210,305

 

減価償却費

558,691

574,356

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,094

4,491

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,400

6,103

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,736

6,281

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,275

975

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

20,182

 

受取利息及び受取配当金

338

650

 

助成金収入

-

1,000

 

支払利息

10,293

11,681

 

為替差損益(△は益)

16,885

1,734

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,466

1,053,044

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

267,979

235,071

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,840

244,966

 

前渡金の増減額(△は増加)

142,539

442,389

 

前払費用の増減額(△は増加)

63,587

63,835

 

その他

280,916

147,175

 

小計

1,051,228

1,320,373

 

利息及び配当金の受取額

344

540

 

利息の支払額

10,335

11,877

 

助成金の受取額

-

1,000

 

法人税等の支払額

429,205

117,978

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

612,032

1,192,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,509,629

1,446,114

 

定期預金の払戻による収入

1,440,608

1,380,007

 

有形固定資産の取得による支出

619,292

500,422

 

無形固定資産の取得による支出

52,857

18,294

 

関係会社出資金の払込による支出

-

86,820

 

その他

1,834

5,936

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

743,006

677,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

700,000

200,000

 

長期借入れによる収入

-

100,000

 

長期借入金の返済による支出

340,942

392,212

 

株式の発行による収入

850

8,164

 

配当金の支払額

246,208

288,107

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,700

372,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,133

2,351

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32,406

139,971

現金及び現金同等物の期首残高

1,557,676

1,146,757

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,525,269

 1,286,729