(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20
700
減価償却費
94
90
のれん償却額
7
8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
612
△54
賞与引当金の増減額(△は減少)
△443
△496
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
0
9
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
1
条件付対価受入益
△6
-
持分法による投資損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△459
△667
棚卸資産の増減額(△は増加)
△539
△354
仕入債務の増減額(△は減少)
△52
532
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△611
54
その他
△340
42
小計
△1,723
△140
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△1
△0
法人税等の支払額
△145
△426
法人税等の還付額
16
△1,865
△544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31
△47
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△2
△32
関係会社株式の取得による支出
△30
敷金及び保証金の差入による支出
△53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△21
条件付対価の決済による収入
6
△88
△154
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△209
△122
△123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,162
△823
現金及び現金同等物の期首残高
3,975
5,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,812
※ 5,002