(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

20

700

 

減価償却費

94

90

 

のれん償却額

7

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

612

54

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

443

496

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

9

 

受取利息及び受取配当金

5

5

 

支払利息

1

0

 

条件付対価受入益

6

-

 

持分法による投資損益(△は益)

-

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

459

667

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

539

354

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52

532

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

611

54

 

その他

340

42

 

小計

1,723

140

 

利息及び配当金の受取額

5

5

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

145

426

 

法人税等の還付額

-

16

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,865

544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

31

47

 

無形固定資産の取得による支出

31

0

 

投資有価証券の取得による支出

2

32

 

関係会社株式の取得による支出

30

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

53

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

21

 

条件付対価の決済による収入

6

-

 

その他

-

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

88

154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

209

122

 

その他

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

209

123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,162

823

現金及び現金同等物の期首残高

3,975

5,825

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,812

 5,002