(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

700

586

 

減価償却費

90

88

 

のれん償却額

8

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

54

35

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

496

487

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

16

 

受取利息及び受取配当金

5

6

 

支払利息

0

1

 

持分法による投資損益(△は益)

0

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

667

419

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

354

687

 

仕入債務の増減額(△は減少)

532

262

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

54

35

 

その他

42

320

 

小計

140

336

 

利息及び配当金の受取額

5

6

 

利息の支払額

0

1

 

法人税等の支払額

426

309

 

法人税等の還付額

16

6

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

544

633

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

47

316

 

無形固定資産の取得による支出

0

1

 

投資有価証券の取得による支出

32

2

 

敷金及び保証金の差入による支出

53

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

21

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

339

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

154

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

65

 

配当金の支払額

122

173

 

その他

1

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

123

239

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

823

853

現金及び現金同等物の期首残高

5,825

5,300

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,002

 4,447