(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
700
586
減価償却費
90
88
のれん償却額
8
22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△54
△35
賞与引当金の増減額(△は減少)
△496
△487
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9
-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
0
1
持分法による投資損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△667
△419
棚卸資産の増減額(△は増加)
△354
△687
仕入債務の増減額(△は減少)
532
262
破産更生債権等の増減額(△は増加)
54
35
その他
42
320
小計
△140
△336
利息及び配当金の受取額
5
6
利息の支払額
△0
△1
法人税等の支払額
△426
△309
法人税等の還付額
16
△544
△633
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47
△316
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△32
△2
敷金及び保証金の差入による支出
△53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
339
△154
19
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△122
△173
△123
△239
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△823
△853
現金及び現金同等物の期首残高
5,825
5,300
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,002
※ 4,447