該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,537,793 |
1,342,300 |
0.95 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
370,619 |
334,840 |
1.37 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
137,456 |
178,627 |
3.34 |
－ |
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長期借入金 |
1,424,866 |
2,130,615 |
1.24 |
平成30年12月～ 平成59年８月 |
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リース債務 |
654,678 |
739,875 |
3.54 |
平成30年12月～ 平成36年６月 |
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その他有利子負債 |
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１年以内に返済予定の長期未払金 |
42,165 |
43,971 |
2.59 |
－ |
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長期未払金 |
209,547 |
169,314 |
2.49 |
平成30年12月～ 平成36年６月 |
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合計 |
4,377,126 |
4,939,544 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
293,966 |
259,929 |
260,644 |
194,282 |
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リース債務 |
172,179 |
162,424 |
152,650 |
139,922 |
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長期未払金 |
44,544 |
44,251 |
40,776 |
32,482 |
該当事項はありません。