④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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657,557
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38,878
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－
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77,785
|
618,651
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984,324
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構築物
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102,027
|
3,476
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－
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10,070
|
95,433
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170,097
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機械及び装置
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507,689
|
34,189
|
－
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149,571
|
392,307
|
748,081
|
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車両運搬具
|
9,206
|
406
|
0
|
2,459
|
7,152
|
10,032
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工具、器具及び備品
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13,320
|
309
|
－
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4,299
|
9,330
|
58,386
|
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土地
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1,145,820
|
11,515
|
－
|
－
|
1,157,335
|
－
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建設仮勘定
|
－
|
25,477
|
4,667
|
－
|
20,809
|
－
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|
賃貸不動産
|
－
|
5,602,301
|
141
|
79,796
|
5,522,363
|
660,814
|
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計
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2,435,622
|
5,716,554
|
4,809
|
323,982
|
7,823,384
|
2,631,737
|
無形固定資産
|
借地権
|
－
|
31,837
|
－
|
－
|
31,837
|
－
|
|
ソフトウエア
|
56,996
|
12,664
|
－
|
24,098
|
45,562
|
－
|
|
その他
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2,906
|
4,463
|
－
|
801
|
6,568
|
－
|
|
計
|
59,903
|
48,965
|
－
|
24,900
|
83,968
|
－
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(注) １. 「当期増加額」には、㈱ＣＬＣコーポレーションを吸収合併したことによる建物 37,714千円、土地 11,515千円、建設仮勘定 4,667千円、賃貸不動産 4,895,677千円、借地権 31,837千円、その他 4,463千円の増加額を含んでおります。
(注) ２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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山武工場 柱ほぞ加工機
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28,280
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千円
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機械及び装置
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東金工場 液体ガラス用蒸気ボイラー設備
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5,409
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〃
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賃貸不動産
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東京都中野区東中野 保育所施設
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323,105
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都文京区本郷 保育所施設
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260,283
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都豊島区東池袋 保育所施設
|
74,481
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都文京区小石川 保育所施設
|
42,435
|
〃
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【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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31,381
|
3,700
|
5,373
|
8,583
|
21,124
|
役員退職慰労引当金
|
132,984
|
9,341
|
945
|
－
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141,380
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災害損失引当金
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21,827
|
－
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18,713
|
－
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3,114
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）欄の金額は、債権回収による戻入額及び回収可能性の見直しによる戻入額並びに一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。