(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
476,092
575,895
減価償却費
200,043
203,629
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,312
△159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,064
－
工事損失引当金の増減額（△は減少）
10,045
△6,729
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
4,006
10,282
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,166
1,825
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,254
8,009
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△19,638
受取利息及び受取配当金
△4,115
△4,282
支払利息
46,161
36,424
固定資産売却損益（△は益）
△614
固定資産除却損
24,321
売上債権の増減額（△は増加）
△16,335
126,908
たな卸資産の増減額（△は増加）
△246,620
△38,471
仕入債務の増減額（△は減少）
168,417
△181,711
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,252
△68,143
その他
94,624
32,138
小計
779,230
675,362
利息及び配当金の受取額
3,733
2,176
利息の支払額
△43,247
△34,528
法人税等の支払額
△185,556
△216,050
554,160
426,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,375
△350
定期預金の払戻による収入
31,125
固定資産の取得による支出
△113,816
△307,264
固定資産の売却による収入
614
投資有価証券の取得による支出
△3,675
△2,099
貸付けによる支出
△500
△400
貸付金の回収による収入
19,398
1,220
△2,062
△5,070
△100,906
△313,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
500,000
短期借入れによる収入
133,002
280,000
短期借入金の返済による支出
△107,000
△313,000
長期借入れによる収入
37,000
271,000
長期借入金の返済による支出
△157,087
△961,638
リース債務の返済による支出
△102,694
△107,402
長期未払金の返済による支出
△21,076
△22,264
ストックオプションの行使による収入
2,752
配当金の支払額
△39,869
△90,856
△257,725
△441,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
△329
△222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
195,198
△328,023
現金及び現金同等物の期首残高
1,714,161
2,277,366
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,909,360
※ 1,949,343