⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)シー・エス・ランバー
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第２回無担保 普通社債
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2020年
６月30日
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450,000
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350,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2025年
６月30日
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合計
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―
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―
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450,000
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350,000 (100,000)
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－
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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100,000
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100,000
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100,000
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50,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,049,500
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600,850
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0.85
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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398,445
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862,210
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0.83
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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204,850
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173,758
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3.03
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,582,239
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4,949,009
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0.70
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2023年６月～ 2047年８月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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427,076
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266,564
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1.84
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2023年６月～ 2029年２月
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の長期未払金
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34,379
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21,460
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2.31
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―
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長期未払金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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23,595
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2,134
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2.29
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2023年６月～ 2024年５月
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合計
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6,720,087
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6,875,988
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－
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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618,537
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392,770
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389,003
|
391,105
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リース債務
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123,569
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55,874
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46,135
|
22,215
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長期未払金
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2,134
|
－
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－
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。