④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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618,651
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2,993
|
2,800
|
69,805
|
549,039
|
1,051,988
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構築物
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95,433
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－
|
－
|
9,843
|
85,589
|
179,941
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機械及び装置
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392,307
|
450
|
－
|
140,817
|
251,940
|
798,018
|
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車両運搬具
|
7,152
|
1,015
|
232
|
2,960
|
4,974
|
11,582
|
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工具、器具及び備品
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9,330
|
267
|
13
|
3,011
|
6,573
|
58,224
|
|
土地
|
1,157,335
|
－
|
－
|
－
|
1,157,335
|
－
|
|
建設仮勘定
|
20,809
|
－
|
20,809
|
－
|
－
|
－
|
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賃貸不動産
|
5,522,363
|
642,388
|
－
|
85,412
|
6,079,339
|
746,226
|
|
計
|
7,823,384
|
647,113
|
23,855
|
311,849
|
8,134,792
|
2,845,981
|
無形固定資産
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借地権
|
31,837
|
－
|
－
|
－
|
31,837
|
－
|
|
ソフトウエア
|
45,562
|
7,477
|
862
|
21,691
|
30,486
|
－
|
|
その他
|
6,568
|
－
|
－
|
798
|
5,770
|
－
|
|
計
|
83,968
|
7,477
|
862
|
22,489
|
68,094
|
－
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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滝台寮 給排水設備
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2,993
|
千円
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車両運搬具
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フォークリフト５台
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1,015
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〃
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賃貸不動産
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東京都江戸川区平井 保育所施設
|
251,679
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都墨田区立川 保育所施設
|
244,526
|
〃
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賃貸不動産
|
東京都文京区本郷 保育所施設
|
90,177
|
〃
|
賃貸不動産
|
東京都中野区東中野 保育所施設
|
53,663
|
〃
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ソフトウエア
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新会計システム
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6,777
|
〃
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２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３. 建設仮勘定の当期減少額は、本勘定振替によるものであります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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21,124
|
4,364
|
3,052
|
3,700
|
18,736
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役員退職慰労引当金
|
141,380
|
5,852
|
261
|
－
|
146,972
|
災害損失引当金
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3,114
|
－
|
－
|
－
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3,114
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。なお、損益計算書の表示上、繰入額と戻入額を相殺した金額で表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。