(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
575,895
1,970,044
減価償却費
203,629
209,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△159
2,188
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△6,729
2,000
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
10,282
8,223
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,825
3,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,009
2,615
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△19,638
－
受取利息及び受取配当金
△4,282
△5,192
支払利息
36,424
34,290
固定資産売却損益（△は益）
△614
△1,007
固定資産除却損
1,677
売上債権の増減額（△は増加）
126,908
△1,800,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,471
△515,878
仕入債務の増減額（△は減少）
△181,711
1,253,896
未払消費税等の増減額（△は減少）
△68,143
74,211
その他
32,138
39,596
小計
675,362
1,279,014
利息及び配当金の受取額
2,176
2,874
利息の支払額
△34,528
△32,814
法人税等の支払額
△216,050
△337,628
426,960
911,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△350
△51,429
定期預金の払戻による収入
51,129
固定資産の取得による支出
△307,264
△585,126
固定資産の売却による収入
614
1,483
投資有価証券の取得による支出
△2,099
△2,111
貸付けによる支出
△400
△600
貸付金の回収による収入
1,220
680
△5,070
8,231
△313,350
△577,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
280,000
155,000
短期借入金の返済による支出
△313,000
△304,900
長期借入れによる収入
271,000
943,200
長期借入金の返済による支出
△961,638
△202,908
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△107,402
△105,348
長期未払金の返済による支出
△22,264
△18,233
ストックオプションの行使による収入
2,752
5,254
自己株式の取得による支出
△225
配当金の支払額
△90,856
△91,394
△441,410
330,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
△222
664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△328,023
664,810
現金及び現金同等物の期首残高
2,277,366
2,373,133
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,949,343
※ 3,037,944