⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)シー・エス・ランバー
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第２回無担保 普通社債
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2020年
６月30日
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350,000
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250,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2025年
６月30日
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(株)シー・エス・ランバー
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第３回無担保 普通社債
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2022年 ９月26日
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－
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450,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2027年 ９月24日
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合計
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―
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―
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350,000
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700,000 (200,000)
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－
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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200,000
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200,000
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150,000
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100,000
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50,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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600,850
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430,000
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0.79
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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862,210
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749,912
|
0.79
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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173,758
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139,848
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2.36
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,949,009
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5,928,164
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0.64
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2024年６月～ 2053年８月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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266,564
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181,690
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1.30
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2024年６月～ 2029年7月
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の長期未払金
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21,460
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2,134
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2.07
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―
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長期未払金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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2,134
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－
|
－
|
―
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合計
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6,875,988
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7,431,749
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－
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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668,580
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435,112
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437,127
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431,236
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リース債務
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83,255
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50,468
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25,140
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14,149
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。