(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,970,044
1,797,696
減価償却費
209,315
194,429
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,188
272
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,000
－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
8,223
△15,931
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,225
2,581
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,615
1,926
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△3,114
受取利息及び受取配当金
△5,192
△2,370
支払利息
34,290
28,134
固定資産売却損益（△は益）
△1,007
△272
固定資産除却損
1,677
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,800,193
△422,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△515,878
258,156
仕入債務の増減額（△は減少）
1,253,896
△101,421
未払消費税等の増減額（△は減少）
74,211
△208,838
その他
39,596
3,921
小計
1,279,014
1,532,870
利息及び配当金の受取額
2,874
2,026
利息の支払額
△32,814
△27,661
法人税等の支払額
△337,628
△943,567
911,445
563,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51,429
△31,429
定期預金の払戻による収入
51,129
31,129
固定資産の取得による支出
△585,126
△589,398
固定資産の売却による収入
1,483
投資有価証券の取得による支出
△2,111
△1,797
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
680
410
8,231
△3,617
△577,743
△594,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
155,000
10,000
短期借入金の返済による支出
△304,900
△140,850
長期借入れによる収入
943,200
493,700
長期借入金の返済による支出
△202,908
△930,563
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△105,348
△102,276
長期未払金の返済による支出
△18,233
△16,337
ストックオプションの行使による収入
5,254
自己株式の取得による支出
△225
配当金の支払額
△91,394
△147,170
330,444
△383,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
664
3,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
664,810
△411,168
現金及び現金同等物の期首残高
2,373,133
4,885,518
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,037,944
※ 4,474,350