⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱シー・エス・ランバー
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第2回無担保 普通社債
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2020年 6月30日
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250,000
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150,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2025年 6月30日
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㈱シー・エス・ランバー
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第3回無担保 普通社債
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2022年 9月26日
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450,000
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350,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2027年 9月24日
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㈱シー・エス・ランバー
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第4回無担保 普通社債
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2023年 8月23日
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-
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360,000 (80,000)
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0.3
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無担保社債
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2028年 8月23日
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合計
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―
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―
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700,000
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860,000 (280,000)
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-
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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280,000
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230,000
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180,000
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130,000
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40,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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430,000
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2,818,250
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0.68
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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749,912
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471,781
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0.79
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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139,848
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73,099
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1.26
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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5,928,164
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3,983,501
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0.62
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2025年6月~ 2054年3月
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
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181,690
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119,164
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1.35
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2025年6月~ 2031年3月
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その他有利子負債
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1年以内に返済予定の長期未払金
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2,134
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-
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-
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―
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合計
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7,431,749
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7,465,796
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-
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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476,604
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258,809
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253,894
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227,368
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リース債務
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63,489
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26,680
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15,711
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9,856
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。