⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱シー・エス・ランバー

第2回無担保

普通社債

2020年
6月30日

250,000

150,000

(100,000)

0.2

無担保社債

2025年
6月30日

㈱シー・エス・ランバー

第3回無担保

普通社債

2022年

9月26日

450,000

350,000

(100,000)

0.2

無担保社債

2027年

9月24日

㈱シー・エス・ランバー

第4回無担保

普通社債

2023年

8月23日

360,000

(80,000)

0.3

無担保社債

2028年

8月23日

合計

700,000

860,000

(280,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

280,000

230,000

180,000

130,000

40,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

430,000

2,818,250

0.68

1年以内に返済予定の長期借入金

749,912

471,781

0.79

1年以内に返済予定のリース債務

139,848

73,099

1.26

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

5,928,164

3,983,501

0.62

 2025年6月~

 2054年3月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

181,690

119,164

1.35

 2025年6月~

 2031年3月

その他有利子負債

 

 

 

 

1年以内に返済予定の長期未払金

2,134

合計

7,431,749

7,465,796

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

476,604

258,809

253,894

227,368

リース債務

63,489

26,680

15,711

9,856

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。