⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱シー・エス・ランバー
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第２回無担保 普通社債
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2020年
６月30日
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150,000
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50,000 (50,000)
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0.2
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無担保社債
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2025年
６月30日
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㈱シー・エス・ランバー
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第３回無担保 普通社債
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2022年 ９月26日
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350,000
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250,000 (100,000)
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0.2
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無担保社債
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2027年 ９月24日
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㈱シー・エス・ランバー
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第４回無担保 普通社債
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2023年 ８月23日
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360,000
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280,000 (80,000)
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0.3
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無担保社債
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2028年 ８月23日
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合計
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―
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―
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860,000
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580,000 (230,000)
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－
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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230,000
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180,000
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130,000
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40,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,818,250
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2,200,000
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1.10
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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471,781
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554,558
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0.83
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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73,099
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74,208
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1.60
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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3,983,501
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6,620,950
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0.86
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2026年６月～ 2059年６月
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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119,164
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135,261
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1.84
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2026年６月～ 2032年11月
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その他有利子負債
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|
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１年以内に返済予定の長期未払金
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－
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22,224
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1.60
|
―
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長期未払金
|
－
|
98,399
|
1.61
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(注)２
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合計
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7,465,796
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9,705,602
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－
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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437,408
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426,427
|
399,927
|
400,026
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リース債務
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45,752
|
30,724
|
25,190
|
15,375
|
長期未払金
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22,583
|
22,948
|
23,318
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10,936
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(*) 長期未払金のうち18,612千円は返済予定が未定のため、連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額から除外しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。