(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
817,551
514,893
減価償却費
204,615
264,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,774
43
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△6,812
△5,225
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,040
4,330
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,958
12,607
受取利息及び受取配当金
△6,030
△7,238
支払利息
35,019
57,593
固定資産売却損益（△は益）
△817
△9
固定資産除却損
0
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△306,627
136,318
棚卸資産の増減額（△は増加）
148,722
71,975
仕入債務の増減額（△は減少）
367,737
12,248
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,960
△18,268
その他
157,503
1,305
小計
1,396,124
1,044,714
利息及び配当金の受取額
5,531
6,524
利息の支払額
△35,183
△56,506
法人税等の支払額
△219,739
△143,523
1,146,733
851,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△41,630
△454,300
定期預金の払戻による収入
31,130
30,000
固定資産の取得による支出
△1,885,993
△1,816,867
固定資産の売却による収入
8,996
9
投資有価証券の取得による支出
△3,590
△13,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△88,720
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
400
1,020
△647
△6,060
△1,891,834
△2,348,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
110,000
短期借入金の返済による支出
△563,700
△410,000
長期借入れによる収入
1,636,600
1,910,187
長期借入金の返済による支出
△260,235
△254,677
社債の償還による支出
△140,000
リース債務の返済による支出
△35,617
△47,184
長期未払金の返済による支出
△13,591
配当金の支払額
△147,999
△148,052
1,289,048
1,006,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,409
8,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
540,537
△482,187
現金及び現金同等物の期首残高
5,122,470
3,311,654
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,663,008
※ 2,829,466