（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年９月１日 　至　2021年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	136,487	147,822
減価償却費	76,322	74,354
のれん償却額	434	434
負ののれん発生益	－	△20,001
貸倒引当金の増減額（△は減少）	85	△504
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	645	645
賞与引当金の増減額（△は減少）	938	△46
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△396	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,100	6,008
投資有価証券売却損益（△は益）	△299	△5,974
投資有価証券評価損益（△は益）	6,203	616
保険解約返戻金	△789	△48
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,068	△103
固定資産除却損	261	62
受取利息及び受取配当金	△224	△766
支払利息	13,966	12,918
株式交付費	746	－
為替差損益（△は益）	508	133
売上債権の増減額（△は増加）	△218,716	119,586
棚卸資産の増減額（△は増加）	105,374	△10,359
仕入債務の増減額（△は減少）	81,719	18,228
未払金の増減額（△は減少）	7,130	△7,216
前渡金の増減額（△は増加）	137,075	△36,034
その他	△141,993	△41,451
小計	204,511	258,330
利息及び配当金の受取額	221	763
利息の支払額	△10,267	△13,717
法人税等の支払額	△67,012	△76,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,453	168,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△263,750	△77,550
定期預金の払戻による収入	226,949	135,720
投資有価証券の取得による支出	△50,120	△228,616
投資有価証券の払戻による収入	3,308	207
投資有価証券の売却による収入	1,111	252,613
有形固定資産の取得による支出	△112,480	△65,112
有形固定資産の売却による収入	2,200	1,227
貸付けによる支出	△50,000	－
貸付金の回収による収入	50,000	－
子会社の設立による支出	－	△100,000
保険積立金の積立による支出	△2,483	△2,038
保険解約による収入	1,346	15,714
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△105,715
その他	△2,429	△1,342
投資活動によるキャッシュ・フロー	△196,347	△174,892

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年９月１日 　至　2021年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	△50,000
長期借入れによる収入	868,000	728,000
長期借入金の返済による支出	△702,300	△836,178
株式の発行による収入	96,475	－
社債の償還による支出	△10,000	－
リース債務の返済による支出	△5,582	△6,685
配当金の支払額	△88,528	△88,721
自己株式の取得による支出	△93	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,972	△253,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	△508	△133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,430	△259,936
現金及び現金同等物の期首残高	1,731,415	1,540,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,719,984	1,280,406