⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、有価証券明細表の記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,263
|
－
|
－
|
9,263
|
9,263
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
27,503
|
－
|
9,804
|
17,698
|
17,698
|
－
|
0
|
レンタル資産
|
2,216
|
473
|
293 (293)
|
2,396
|
2,396
|
15
|
0
|
有形固定資産計
|
38,982
|
473
|
10,098 (293)
|
29,358
|
29,358
|
15
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
117,214
|
－
|
－
|
117,214
|
117,214
|
－
|
0
|
無形固定資産計
|
117,214
|
－
|
－
|
117,214
|
117,214
|
－
|
0
|
長期前払費用
|
36
|
9,073
|
9,110 (8,159)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) 当期減少額の（内書）は、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第３回無担保社債
|
2019年３月25日
|
50,000
|
30,000 (20,000)
|
0.38
|
無担保社債
|
2024年３月25日
|
第４回無担保社債
|
2022年７月11日
|
－
|
270,000 (60,000)
|
0.58
|
無担保社債
|
2027年７月９日
|
合計
|
－
|
50,000
|
300,000 (80,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １.「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２.貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
80,000
|
70,000
|
60,000
|
60,000
|
30,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
74,300
|
74,300
|
0.76
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
138,747
|
64,447
|
0.87
|
2024年～2025年
|
合計
|
213,047
|
138,747
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
54,447
|
10,000
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
395
|
42
|
－
|
－
|
437
|
賞与引当金
|
104,628
|
115,201
|
104,628
|
－
|
115,201
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
295
|
預金
|
|
当座預金
|
480
|
普通預金
|
1,315,150
|
定期預金
|
10,012
|
別段預金
|
263
|
計
|
1,325,906
|
合計
|
1,326,201
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
58,267
|
株式会社東邦銀行
|
31,125
|
株式会社滋賀銀行
|
26,664
|
アセットマネジメントOne株式会社
|
23,045
|
東京都
|
21,074
|
その他
|
238,321
|
合計
|
398,495
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
278,063
|
2,838,835
|
2,718,403
|
398,495
|
87.2
|
43.5
|
③ 関係会社株式
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社TOUCH TO GO
|
541,950
|
合計
|
541,950
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トライアドコミュニケーションズ
|
37,092
|
akm株式会社
|
15,149
|
恒和情報技研株式会社
|
14,883
|
知的資産マネジメント支援機構株式会社
|
11,809
|
株式会社ECS
|
10,340
|
その他
|
70,460
|
合計
|
159,733
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
619,715
|
1,266,467
|
1,922,022
|
2,574,056
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△43,203
|
△66,665
|
△95,880
|
△127,907
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△44,386
|
△69,031
|
△99,428
|
△132,637
|
１株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△3.48
|
△5.41
|
△7.78
|
△10.38
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.48
|
△1.93
|
△2.38
|
△2.60
|