⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、有価証券明細表の記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

 -

9,029

6,463

24

2,565

 工具、器具及び備品

12,057

11,616

31

440

 レンタル資産

1,352

1,352

55

0

有形固定資産計

22,438

19,432

110

3,006

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

 -

150

32

30

117

無形固定資産計

150

32

30

117

 

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の100分の1以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第3回無担保社債

2019年3月25日

10,000

(-)

0.38

無担保社債

2024年3月25日

第4回無担保社債

2022年7月11日

210,000

150,000

(60,000)

0.58

無担保社債

2027年7月9日

第5回無担保社債

2023年12月25日

200,000

160,000

(40,000)

(注)2

無担保社債

2028年12月25日

合計

420,000

310,000

(100,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.利率は発行日の翌日から2024年6月25日まで年0.35%、2024年6月25日の翌日以降は6か月円TIBORに0.20%を加算した利率であります。

   3.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

100,000

70,000

40,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,650

0.80

1年以内に返済予定の長期借入金

54,447

47,210

1.32

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

10,000

147,774

1.40

2026~2030年

合計

64,447

201,634

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

38,044

38,878

38,044

32,808

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

131,627

129,506

131,627

129,506

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

100

預金

 

  当座預金

477

  普通預金

1,707,418

  定期預金

10,012

 別段預金

263

1,718,172

合計

1,718,273

 

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ジェーシービー

52,629

香川県

33,203

独立行政法人日本スポーツ振興センター

32,142

静銀ITソリューション株式会社

28,422

株式会社日本カストディ銀行

19,308

その他

230,668

合計

396,374

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

478,361

3,319,861

3,401,848

396,374

89.6

48.1

 

 

③ 関係会社株式

 

相手先

金額(千円)

株式会社TOUCH TO GO

541,950

合計

541,950

 

 

④  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社トライアドコミュニケーションズ

25,762

株式会社ECS

9,955

株式会社仙台システムサポート

7,604

akm株式会社

6,360

株式会社創和ビジネス・マシンズ

5,676

その他

71,718

合計

127,075

 

 

⑤ 退職給付引当金

「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載の通りであります。

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,485,557

3,023,515

税引前
中間(当期)純利益

(千円)

79,825

196,502

中間(当期)純利益

(千円)

78,663

257,171

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

6.15

20.11