（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	462,517	111,304
減価償却費	213,775	286,756
のれん償却額	27,501	27,501
補助金収入	△1,546,739	△561,239
資産除去債務戻入益	△1,160	－
固定資産除売却損益（△は益）	1,310	7,257
賞与引当金の増減額（△は減少）	162,765	151,894
支払利息	29,520	34,657
売上債権の増減額（△は増加）	△273,163	195,107
未収入金の増減額（△は増加）	7,298	19,697
未払費用の増減額（△は減少）	96,642	△53,665
その他	11,764	△151,782
小計	△807,965	67,489
利息及び配当金の受取額	324	375
利息の支払額	△29,412	△29,767
法人税等の支払額	△21,011	△18,462
法人税等の還付額	－	6,384
補助金の受取額	1,591,738	786,627
営業活動によるキャッシュ・フロー	733,673	812,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,737,126	△797,372
無形固定資産の取得による支出	△38,446	△70,442
投資有価証券の取得による支出	△552,162	－
敷金及び保証金の差入による支出	△98,156	△45,664
その他	△3,993	1,983
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,429,885	△911,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	274,179	11,914
短期借入れによる収入	526,000	246,000
短期借入金の返済による支出	△542,333	△439,000
長期借入れによる収入	1,839,000	1,241,000
長期借入金の返済による支出	△336,414	△458,958
その他の支出	－	△487
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,760,431	600,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	64,219	501,619
現金及び現金同等物の期首残高	1,159,478	817,038
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,223,697	1,318,658