#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,064 | 1,139
| 減価償却費 | 1,281 | 1,288
| 減損損失 | 531 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 37
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 9
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 12
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △78
| 持分法による投資損益（△は益） | 480 | －
| 支払利息 | 72 | 67
| 為替差損益（△は益） | △4 | △154
| 補助金収入 | △181 | △239
| 固定資産売却損益（△は益） | △673 | △101
| 関係会社清算損益（△は益） | 88 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,662 | 563
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589 | △960
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,767 | 460
| その他 | 69 | 45
| 小計 | 7,322 | 2,089
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 54
| 補助金の受取額 | 281 | 239
| 利息の支払額 | △70 | △68
| 法人税等の支払額 | △912 | △1,494
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,648 | 821
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △357
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,880 | △2,522
| 無形固定資産の取得による支出 | △465 | △46
| 固定資産の売却による収入 | 2,000 | 182
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △81
| 貸付けによる支出 | △47 | －
| 事業譲受による収入 | 49 | 39
| その他 | △63 | △27
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △2,811

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,222 | 1,939
| 長期借入れによる収入 | 2,233 | 2,813
| 長期借入金の返済による支出 | △2,134 | △1,182
| 自己株式の売却による収入 | － | 12
| 株式の発行による収入 | 22 | 5
| 自己株式の取得による支出 | △743 | －
| 配当金の支払額 | △401 | △391
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △3
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △53 | △41
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,347 | 3,149
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △122 | 1,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,837 | 2,354
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,014 | 12,851
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 12,851 | ※１ 15,205