(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									240	726
	減価償却費									610	840
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△149	△150
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									7	△65
	受取利息及び受取配当金									△25	△39
	支払利息									28	52
	為替差損益（△は益）									2	△161
	補助金収入									－	△66
	固定資産売却損益（△は益）									－	10
	売上債権の増減額（△は増加）									623	△1,002
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,530	△1,857
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,288	△29
	その他									△312	△341
	小計									781	△2,081
	利息及び配当金の受取額									25	39
	利息の支払額									△30	△51
	補助金の受取額									－	66
	法人税等の支払額									△840	△150
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△63	△2,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△6	△6
	定期預金の払戻による収入									－	194
	有形固定資産の取得による支出									△1,813	△2,735
	無形固定資産の取得による支出									△9	△28
	固定資産の売却による収入									92	255
	事業譲受による収入									39	－
	その他									1	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,695	△2,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									－	1,484
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,118	2,358
	長期借入れによる収入									400	2,435
	長期借入金の返済による支出									△1,007	△200
	株式の発行による収入									1	－
	自己株式の売却による収入									12	－
	配当金の支払額									△391	△392
	非支配株主への配当金の支払額									△4	△5
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△15	△23
	財務活動によるキャッシュ・フロー									114	5,655
現金及び現金同等物に係る換算差額										694	1,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△950	2,849
現金及び現金同等物の期首残高										12,851	15,205
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 11,901	※１ 18,055